为规范委机关财务管理，提高资金使用效益，确保机关工作的正常进行，特制定本制度。

    一、严格执行国家有关财经法律法规，严格遵照区国库支付局的规定，本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的原则，合理、规范使用资金，保障委各项工作的有效、正常开展。

    二、发挥财务的监督、管理职能，做好各项经费的预算控制和核算管理、资金收支计划、年度决算，定期分析经费支出情况，提高资金使用效益，保证委机关工作的正常运转。

    三、加强办公经费和专项资金管理，按照批准的预算和用款计划，合理安排使用资金。用款部门支用款项时，需提出用款申请，经委主要领导批准后，由财务室按批复意见予以支付。凡是财政拨入的专项资金，应按有关财务规定实行统一核算，不能以拨列支。

    四、委机关经费支出严格实行“一支笔”制度。日常经费报销由经办人、部门负责人或分管领导签字后，经分管财务领导审核，报委主要领导签批后方可报销。

    五、委机关承办的大型会议，由办公室统一安排。本着精打细算，厉行节约的原则，提出预算，报委主要领导批准。各部门承办的会议，也应本着节约的原则提出预算，经分管领导审查后，报委主要领导批准。会议报销单据应列清会议室租金、伙食费、住宿费等明细。

    六、对低值易耗办公用品的购进和发放从严管理。办公用品由办公室统一购买并列帐。

    七、大额办公用品和固定资产购置，需报委主要领导批准后，严格按照政府集中采购目录所确定的采购范围，编制政府采购预算，实行政府集中采购。

    八、严格遵守“三重一大”要求，费用在3000-30000元的，要经委务会议同意方可支出；费用在30000元以上的，要经党组会议研究同意后方可支出，按合同进度拨款的，要经委务会或党组会商讨确定后按合同进度支出。

    九、机关工作人员各种支出的报销，要当月开支当月报销。 报销的各种费用必须出具真实合法的原始票据。

十、财务人员必须严格遵守财务制度、财经纪律，坚持原则，不得以权谋私、挪用公款，做到收有凭支有据，并按月填制、报送收支情况表。